在金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)的征程中，科技金融被置于金融“五篇大文章”的首要位置，指明了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵方向。作為行業(yè)領(lǐng)軍者，中信信托正以實(shí)際行動(dòng)詮釋信托制度如何賦能科技創(chuàng)新。
近期，中信信托發(fā)布的《中信信托2024年環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），首次全面披露了其在科技金融領(lǐng)域的布局方向。
2024年，中信信托通過構(gòu)建體系化的投資版圖與提供深度的產(chǎn)業(yè)賦能，將長(zhǎng)期、耐心的金融活水精準(zhǔn)導(dǎo)入集成電路、商業(yè)航天、工業(yè)軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域，成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力、助力科技自立自強(qiáng)的一支重要金融力量。
戰(zhàn)略先行：構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)-企業(yè)-人才”三位一體的科技金融服務(wù)體系
中信信托堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家科技自立自強(qiáng)，將科技金融提升至戰(zhàn)略層級(jí)，持續(xù)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)與服務(wù)供給；戰(zhàn)略核心是圍繞“產(chǎn)業(yè)”、“企業(yè)”、“人才”三大要素，構(gòu)建從機(jī)制建設(shè)到生態(tài)協(xié)同的完整科技金融服務(wù)體系，積極塑造服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的綜合能力。
這一體系的關(guān)鍵執(zhí)行者是中信信托的全資股權(quán)投資平臺(tái)——中信聚信（北京）資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信聚信”）。
中信聚信已經(jīng)初步建成科技金融領(lǐng)域的“二三四”產(chǎn)業(yè)投資布局——“兩大投資方向”，也就是高端裝備和新一代信息技術(shù)；“三層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”，也就是設(shè)備總體、分系統(tǒng)及底層核心器件；“四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)”，包括航空、航天、電子及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其中基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)包括集成電路、核心算法及AI、測(cè)試儀器；同時(shí)，在國(guó)內(nèi)率先提出以自主可控、進(jìn)口替代核心技術(shù)為核心的投資方針：“先進(jìn)技術(shù)、市場(chǎng)廣闊、進(jìn)口替代、創(chuàng)新轉(zhuǎn)化”，通過旗下的先進(jìn)制造基金，中信聚信系統(tǒng)性地投資了35家新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，覆蓋集成電路、工業(yè)軟件等新一代信息技術(shù)，商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等高端裝備及防務(wù)科技，以及新材料等前沿賽道。
系統(tǒng)賦能：建立獨(dú)特的科技金融產(chǎn)業(yè)鏈賦能模式，助力“卡脖子”產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展
中信聚信角色遠(yuǎn)不止于財(cái)務(wù)投資者。經(jīng)過十年發(fā)展，中信聚信已經(jīng)建立了以產(chǎn)業(yè)鏈資源賦能為核心的科技金融投資服務(wù)模式：“資本引領(lǐng)、建圈強(qiáng)鏈、鏈主牽引、科創(chuàng)補(bǔ)鏈、集群發(fā)展”，在行業(yè)內(nèi)首次將產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建和投后賦能作為核心關(guān)鍵抓手，并因此組建了獨(dú)立的行業(yè)研究子公司和行業(yè)專家?guī)?，以及專職的投后賦能團(tuán)隊(duì)。通過這一系列抓手，中信聚信已經(jīng)具備行業(yè)領(lǐng)先的硬科技項(xiàng)目獲取渠道、項(xiàng)目判斷能力、行業(yè)專業(yè)知識(shí)、市場(chǎng)牽引能力、全國(guó)產(chǎn)替代供應(yīng)鏈匹配等核心能力。
中信信托旨在通過這一平臺(tái)，為科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供涵蓋資金、客戶、供應(yīng)鏈、內(nèi)部管理等在內(nèi)的綜合賦能，成為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的“護(hù)航者”，也在推動(dòng)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮了積極作用。
成果顯現(xiàn)：助力領(lǐng)軍企業(yè)登陸資本市場(chǎng) 專業(yè)價(jià)值獲廣泛認(rèn)可
戰(zhàn)略的精準(zhǔn)布局最終需要市場(chǎng)的檢驗(yàn)。中信信托在科技金融領(lǐng)域的深耕，已孵化出具有標(biāo)桿意義的成功案例。
一個(gè)標(biāo)志性成果是，中信聚信所投資的某信息科技股份有限公司成功在科創(chuàng)板上市。該公司是我國(guó)自主可控計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）軟件的領(lǐng)軍企業(yè)。中信聚信于2019年即對(duì)其進(jìn)行投資，并持續(xù)提供支持，陪伴企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)攻堅(jiān)到市場(chǎng)開拓的跨越，最終登陸資本市場(chǎng)，見證了“金融-科技-產(chǎn)業(yè)”良性循環(huán)的生動(dòng)實(shí)踐。
另一個(gè)典型案例是投資某科技有限公司，該公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，專注于衛(wèi)星通信設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。中信聚信在企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵期注入資本與戰(zhàn)略資源，助力其打破了國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了在特殊領(lǐng)域通信安全保障的國(guó)產(chǎn)化替代。
數(shù)據(jù)進(jìn)一步佐證了其投資的專業(yè)性與前瞻性：中信聚信旗下基金累計(jì)投資的35個(gè)項(xiàng)目中，專精特新企業(yè)達(dá)21家，其中國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)14家；有12家企業(yè)牽頭參與了20余項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大科技攻關(guān)或產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)。
從清晰的戰(zhàn)略指引，到對(duì)硬科技賽道持之以恒的深耕，再到通過綜合賦能陪伴創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)壯大，中信信托在科技金融領(lǐng)域的實(shí)踐，深刻體現(xiàn)了信托“耐心資本”和“服務(wù)賦能”的制度優(yōu)勢(shì)。
這不僅是對(duì)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的堅(jiān)實(shí)回應(yīng)，也為金融業(yè)如何更有效地支持科技創(chuàng)新、培育新質(zhì)生產(chǎn)力，提供了具有借鑒意義的“中信方案”。